サラリーマン投資 2015/01月3週 [投資履歴]
今週はなんといっても、スイス国立銀行による、ユーロの上限撤廃の発表!!
2011年9月から実施していた、対ユーロの 1 EUR = 1.20 CHF の上限維持の撤廃発表。金利も-0.25%から-0.75%に拡大することも合わせて発表しました。
それによって、スイス円は、115円台から一時161円、ユーロスイスは、1.20付近から0.85 を割り込みました。スイス株価指数SMIも一時-14%まで下落しました。
損保ジャパン スイス・グローバルリーダー・ファンドレポートから
これによって、世界中のマーケットが影響を受けましたが、個人的に心配したのが、
FXで利用しているFXCM への影響。
264億円ほどの欠損がでているようですが、Leucadia National Corporation(LUK)の救済により、なんとか破綻は免れたようです。この発表前でも、信託保全されているはずなので、自分の資金の心配は、それほどしていませんでしたが、破綻すると色々と面倒なので回避できたのはよかったw。とはいえ、引き続き、ウオッチは必要ですね。
スイス株式ファンドの影響。
ファンドを通じて投資している、ロシュ、リシュモン、ノバルティス、ネスレの株価が、現地通貨ベースでは大きく下落しましたが、スイス円がそれ以上に上昇(円安)に触れたことで、ファンド自体は、前日比で+6.25%上昇。株価下落より、円安の大きさが勝りました。
スイス国立銀行の上限撤廃は、今後のECBの量的緩和の実施を見据えて行われたもので、ユーロの買い手がいなくなったことを意味しますが、ユーロの先安観から、
EUR/USDのパリティ(parity) 、EUR/USD 1.0000 になるのは、2016年あたりだと思っていましたが、2015年以内に達成が前倒しされるのではないかと見ています。
サラリーマン投資 2015/01月2週 [投資履歴]
2015/01/11 (JST) 時点のポートフォリオのアセットアロケーションは以下のとおり。
新興国は昨年利確したものが多いので、比率が下がっていますが、日本株は、買い付けをしている割に、ホールドが多いので、比率が増えています。比率的には特に不満はありませんが、
アセットの質はまだまだ良くできるはずなので改善していきたいと思っています。
サラリーマン投資 2014/12月5週 [投資履歴]
大晦日w。
寒波が来るとかどうとか言ってましたが、都内は例年より暖かい感じ。
年内のマーケットは終了し、今年の実現益をまとめてみました。
2014年は、
+6,409,848円(税引き後)
でした。約半分が、EUR/USD のFXの利益で、
後は、投資信託の利確ですね。最近では、MENAファンドやブラジル、カナダの債券。
５月に、新興国債券、アセアン、ハンセン指数に加え、netWINなどのハイテクも一旦利確してますので、その利益になります。
netWINは買い直していますが、すでに+15%以上上昇してます。Apple、Facebook、Googleに加え、アメリカン・タワー、SBAコミュニケーションズなどのインフラ、新しいドットコム新興企業もあり、モバイルを中心に、アメリカのハイテク関連は、来年も強いと見ています。
個別銘柄は、商社やソニーを売却しただけで新規買いが多かった年でしたが、ポートフォリオ全体としては、幅広く利確した年でした。
2014/01/03時点と現在を比べると、
投資額は、
+2.75%
しか伸びていません。理由は利確が多かったことと、これまでの投資額が積み上がったことによって、年間のバジェット額が相対的に小さくなっていることもあります。昨年末は、+17.5%でした。
金融資産（時価ベース）は、
+38.98%
増加しています。去年は、39.67%でしたので、ほぼ同じ水準ですね。
2014/12/28現在の評価損益率は、
+64.30%
となっています。MENAなどの+100%利益があったファンドの売却などをしていますが、J-REITや国内外の個別株、先進国株式が順調に大きくなっていたことで、昨年よりも損益率がよくなっています。去年は+57.82%でした。
来年の投資先などの考え方や現状のポートフォリオ・アロケーションの状態は、年明けに更新できればと思います。
投資を始めたのは2008年2月、なんだかんだと、来年で７年目に突入です。
すっかりデイトレって感じでもなくなっていますが、初心ｗに戻ってスイングでガッツリ勝負したいとも思ったりしていますが、
安いものを見つけてコツコツ買い、倍になったら売る
逆張りが、結構自分のスタイルにあっているようなので、基本的には中長期的なポジションを続けるつもりです。
あと、ブログのあり方をもう少し考えたいと思っています。
基本、気晴らしｗですが、あとで見直しても、意味があるものにしたいというのが本来の趣旨なので、そういう意味では今年は？特に内容が無かったｗと考えているので、どうやっていったらよいか改めて考えたいと思っています。
と、反省の弁を述べつつw、今年の更新は終了です。
良いお年をお迎えください。
サラリーマン投資 2014/12月4週 [投資履歴]
今年も残り僅か。
国内は来週もあと２営業日あるので、今年の総括は年越し前にもう一記事書きたいと思っているので、そこでするとして、
今週は円安が進んだことで、マイポートフォリオは、新興国がインドなどを中心に軟調でしたが、全体では約+2%ほど続伸しました。
ロシアのRTS指数は8%近く上昇。先日、私が購入したMBT自体の伸びは、大したことありませんが、他のヨーロッパ株が上昇したことで、
海外個別株は、先週比約+8.5%上昇しました。
今週、マイポートフォリオの中で、注目しておくべきなのは、バイオ医薬品関連。
今週、私が購入しているバイオ医薬品ファンドは、約-3.5%下落しました。原因は、
米国最大の薬剤給付管理会社（PBM、PharmaceuticalBenefit
Manager）であるエクスプレス・スクリプト・ホールディング（ESPX）が、同社の処方薬リストからギリアド・サイエンシズ（GILD）のC型肝炎治療薬を外して保険対象外とした一方、安価なアッヴィ（ABBV）の新しいC型肝炎治療薬ヴィキラ・パックをリストに加えたこと
をきっかけとしています。ギリアドの株価は、この発表後２日で、約-17.5%下落しました。ファンドの下落は、ギリアドをポートフォリオとして保有していたからではなく、この発表の肝は、
ギリアドの処方薬ソヴァルディの改良版ハーボニは、一錠１０万円程度するそうで、それを継続的に処方すると膨大な費用がかかるわけですが、基本的には保険加入者であれば保険会社などがその費用の多くを負担してくれます。アッヴィのヴィキラ・パックは、ハーボニより一割強安い価格です。
保険会社などの支払い業者も費用負担増加を望まないため、今回のPBMの一存で、処方薬の保険適用の有無が決定さうることによる、バイオ医薬品業界全体への不透明感が浮き彫りになったことで、バイオ医薬品全体が売られているということです。
MarketHackでも書かれていますが、
1) 患者が最高の治療を受ける権利
2) 自由価格設定によるR&Dのインセンティブ
3 )社会全体としての医療コストをどう抑制する？
4) PBMの存在意義
などの問題を投げかけています。
購入しているファンドの臨時レポートは、もしかしたら少し調整するかもと弱気ですがw、基本的に買い付けを継続するつもりです。
サラリーマン投資 2014/12月3週 [投資履歴]
今週マイポートフォリオは、いくつかファンドの利益確定を実行。
MENAファンド、カナダ債券、ブラジル債券を一旦利益確定しました。エジプト株式は償還されました。
MENAが、約+95%、 カナダ債券が約+10%、ブラジル・ボンド、エジプト株式は約+5%の損益（税引き前）です。
カナダは資源国としてウェートを落とし、ブラジルは大統領選挙結果から今後の見通しなどを考えて、こちらもウェートを落とすために、損益がプラスの間に利益確定しました。
MENAファンドは、引き続き、ドルコスで買い付けを実施していますが、目先、サウジのTASI指数が荒れるのは目に見えているので一旦利益確定しました。
今週、マーケットは少し戻しましたが、新興国は先進国ほど戻りが良くない。ルーブルが顕著な例。
ロシア・ルーブルは、現状、原油価格と連動しているので、WTIの動きを見ておくと良いと思います。
CRUDはWTI の原油価格に連動するETF です。
サラリーマン投資 2014/12月2週 [投資履歴]
今週は、円高、株安が進みマイポートフォリオは、約-5.5%ほど下げています。
下げた理由はよくわかっていませんがw、原油安が照らしているものが懸念材料としてあるのかもしれません。
具体的には、新興国、欧州の経済不安です。
ポートフォリオの動きでもそのことを示していて、新興国株式は先週比約-8.0%下げて、欧州の個別株は約-11.0%下げました。
だだし、欧州方面でもスイス株式は、約-1.5%程度の下げに収まっており、 ユーロとフランで違いがでていると思われます。
日本のマーケットは選挙まで動きづらいこともありますが、マイポートフォリオでは唯一、J-REITが上昇しています。12/10までの日銀の買入結果が公開されていますが、8,10日に買入が13億ずつ入っていて、チャートも後場の引けにかけて上昇しているのが見て取れます。
日銀が反乱ｗとかで買入がなかったから指数が下げたと言ってる人達がいますが、指数にも8,9日に375億ずつ買入が入っています。
大きく下げた10日に買入らなかったのは単に、週二回程度の買入をすでに実行してしまったからでしょう。下げた時に買うという理屈はわかりますが、バジェットを見つつ買入するのだから、目先の上げ下げに一喜一憂するのではなく、時間分散するほうが懸命なのは投資規模に限らない方法だと思います。
週明け買えば、きっと10日に買ったのとさほど違いはないのですから．まあ、選挙次第でしょうけど。
サラリーマン投資 2014/12月1週 [投資履歴]
師走ですわｗ。
国内の仕事相手には年賀状とか書いたことないのですが、海外メンバーへは、クリスマスカードを何枚も書いている状況に、すこし変だなとか思ったりしていますw。
マイポートフォリオは、先週比で約+1.5%上昇。
海外個別株が約+5%、日本株、J-REITが約+4.5%上昇しましたが、資源関連が約-4%下落、新興国株式も約-2%下落したことで、全面高とはいかず。
日本株は、オリックス、野村などの金融関連が上昇したことや、ブリヂストンやトヨタなど円安メリットの自動車関連株も上昇。
海外の先進国株式はほぼ変わらず。
材料としては、引き続き米ドル高、原油価格安あたりでしょうか。
日本国債の格下げもありましたが、債券相場も官製相場ｗｗで動かず。これによって、メガバンクや生保、ソニーフィナンシャルとかの格付けも下がりましたね。
なんというか、個人的には格付け機関を全く当てにしてませんが、メディアが必死に煽り立てたいと思ってもマーケットが動かないから、官製相場でー、機関投資家の多くが損を出してると言ってますが、知った事かｗ
来週の選挙にはとりあえず行って来ます、どこに投票するかまだ決めてないけど。
サラリーマン投資 2014/11月3,4週 [投資履歴]
来月の選挙を控え、上昇している銘柄は円安および資源安の恩恵を受ける銘柄が中心となっているようですね。
マイポートフォリオは、２週前と比べると、約+6%上昇しています。
最も上昇しているのはJ-REITと海外個別株で、約+12.5%上昇しています。
J-REITは日銀の買い付け、欧州企業のADRを中心とした海外個別株は、円安とECBの追加緩和観測でドイツ株を中心に上昇していることが要因でしょうか。
日本株は二週間前と比べると約-1%となっています。
クラレ(3405)、三菱ケミカルホールディングス(4188)、ブリジストン(5108)、北越工業(6364)、デンソー(6902)、トヨタ(7203)
と、年初来高値を更新した銘柄は結構あるのですが、保有比率上位の、オリックス、みずほFG、野村HD と言った金融関連銘柄がイマイチなのと、
J-REITと分けてパフォーマンスを見ているのもあります。日本株として保有比率トップの日本リテールファンドも年初来高値を更新していますし。
海外ファンドでは、ブラジル株式ファンドが約+8%、MENAファンドの約-5%下落が目立った動きとなっています。
ブラジルは、今週通貨レアルが上昇。中国の利下げにより輸出が増えるとの思惑から上昇したようです。
MENAファンドはすでに含み益が２倍以上になっているので、ちょっとした値動きで振れ幅が大きくなっているためです。
年末、償還も含めてファンドをいくつか利確する予定です。
サラリーマン投資 2014/11月2週 [投資履歴]
今週、マイポートフォリオは、日本株が上昇したことと、引き続き円安が続いていることもあり、
先週比約+4.5% と大幅上昇しました。
ソケッツ(3634)、ソディック(6143)、小野建(7414) あたりはイマイチなのですが、日経225の指数やSUMCO(3436)、トヨタ(7203)、日本リテールファンド(8953) が堅調なことで大幅プラスとなっています。
海外資産もブラジル株式は不調ですが、円安によって海外債券やアメリカを中心とした先進国株式が順調に価格を伸ばしています。
９月からみると、
先進国株式インデックスが約+12%、バイオ医薬品が約+8%、アメリカ株式およびスイス株式が約+7%、先進国債券インデックスおよびハイテク株が約+6%
となっていますが、新興国はそれと比べると若干厳しい。
ブラジル株式の約-10%を筆頭に、MENAファンドも約-4%下落しています。アジア・フロンティアは分配金により基準価格が10%以上下落したことで利益率を悪化させました。
新興国では、インド株式の約+4%上昇がもっともよいパフォーマンスとなっています。
選挙はどうなるかわかりませんが、 削るもん削らないと増税しても金が足りなくなるのは目に見えている。何度も言ってるけど。
サラリーマン投資 2014/10月1-5週, 11月1週 [投資履歴]
仕事が佳境だったことやそれが終わってしばらく休暇を取っていたことで、ブログはご無沙汰でしたが、
投資自体はコツコツ継続していますw。
10月に株式市場では調整がありましたが、その時には、
ジーテクト、ブリヂストン、トヨタ、クラレ といった銘柄を定期買い付け以外で追加購入しています。
ブリヂストン(5108)とクラレ(3405)は新規で、商社やソニーを売却してできた資金で購入。
黒田日銀に追加の金融緩和でマーケットは反転していますが、前回の９月のブログ更新からは+3.3%程度の上昇にとどまっています。
指数は上値を抜けていますが、
マイポートフォリオは、日本株の上昇より円安効果で海外資産の上昇のほうが大きく、資源関連や大統領選が期待はずれｗだったブラジルなどのファンドが停滞しているので、セクタ、銘柄、ファンドによってまちまちな状況です。
日銀、ECBの追加緩和で為替がよく動いていることで、
1年以上ポジションを持っていた EUR/USD もターゲットであった1.2400 を下回ったことで、ようやく一旦すべて決済。SPを含めて、約330万ほどのプラスに。
これがここ一ヶ月の大きなポジション変化ですね。
投資信託も、エジプトファンドが償還になったり、大統領選を受けてブラジル系のファンド買い付けを停止したことで、投資資金を、アジア関連に回したりしていますので、
そのうち整理するために、現在のポジション状況を書き出したいと思っています。
![ペルソナ5 [PS4]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/61AqRvRo9DL._SL160_.jpg "ペルソナ5 [PS4]")
