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サラリーマン投資 2015/05月3,4週 [投資履歴]

ちょうど月末ということで、久しぶりに保有比率上位の国内、海外銘柄を記述。現物株式は2015/05/31、投資信託は、ファンドレポート最新版2015/04/30現在のもので算出。

日本株の上位銘柄は以下のとおり。ここに来て漸く銀行株が出遅れ、金利上昇を意識されて買われ始めています。日揮はまだまだマイナスですが、コツコツと枚数増やしていきます。

小野建もコツコツ買ってきて少しずつ株価が戻ってきていますが、この前の決算では、目標ROE6%以上継続と発表。この数値は、株主からするとイマイチな数値。

小野建の現状のROEは5.58%ですが、エクイティスプレッドは、現状6.93%です。

Equity Spreadとは、 <ROE - 株主資本コスト>なので、株主資本に対しては、利益率がマイナスであることを意味しています。なので最低でも目標ROEは7%以上でプラスにする必要があるし、期待値としては、ROE10%ぐらいを目指して欲しいところではある。

現状の株価、1098円は、ちょうど現状のエクイティスプレッドをベースに算出された、理論株価1111.86円あたりなので、会社目標のROE6%で、1583.56円、株主期待値のROE10%で、6075.94円ぐらいまで上昇する計算になる。

  銘柄 国・地域 セクタ
1 日本リテールファンド投資法人(8953) 日本 REIT
2 みずほフィナンシャルグループ(8411) 日本 金融(銀行)
3 オリックス(8591) 日本 金融(その他金融)
4 日揮(1963) 日本 建設(プラント)
5 トヨタ自動車(7203) 日本 自動車
6 もしもしホットライン(4708) 日本 情報
7 野村ホールディングス(8604) 日本 金融(証券)
8 三菱ケミカルホールディングス(4188) 日本 化学
9 小野建(7414) 日本 鉄鋼
10 ソディック(6143) 日本 電気機器

 

海外銘柄は以下のとおり。ノバルティスが初めてのTOP10入り。保有している先進国株式インデックス、ヨーロッパ株式、スイス株式ファンドで高位に組み込まれている銘柄ということで、ヨーロッパ株の上昇とともに保有比率が上昇しました。

  銘柄 国・地域 セクタ
1 Veolia Environnement フランス インフラ
2 Siliconware Precision Industries Co., Ltd 台湾 ハイテク
3 Telefonica, S.A. スペイン 通信
4 Orange SA フランス 通信
5 Mobile Telesystems OJSC ロシア 通信
6 Exxon Mobil アメリカ エネルギー
7 Rio Tinto Plc オーストラリア・イギリス 鉱業
8 Novartis AG-REG スイス 医薬品
9 Apple Inc. アメリカ ハイテク
10 BHP Billiton Limited オーストラリア・イギリス 鉱業



トータルリターン上位、下位の保有銘柄は、以下のとおり。ガフィザはともかくw、トレックスはこれからなのでしっかり買っていく。3Dマトリックスもポートフォリオの比率的にはほとんど誤差の銘柄なので、放置で知らないうちに、上昇してくれればOK。



  銘柄 国・地域 セクタ トータルリターン(%)
1 Siliconware Precision Industries Co., Ltd(SPIL) 台湾 ハイテク 226.37
2 オリックス(8591) 日本 金融(その他金融) 224.67
3 日本駐車場開発(2353) 日本 不動産 218.12
4 ソディック(6143) 日本 電気機器 162.27
5 日本リテールファンド投資法人(8953) 日本 REIT 150.95
6 東証REIT指数(1343) 日本 ETF(REIT) 125.92
7 eMAXIS 先進国株式インデックス   投資信託(海外株式インデックス) 116.41
8 Ishares Global Clean Energy Index Fund アメリカ ETF(エネルギー) 111.49
9 トーカロ(3433) 日本 化学 108.49
10 ニッセイ日経225インデックス   投資信託(日本株式インデックス) 107.08
 
 
 
 
 
 
  銘柄 国・地域 セクタ トータルリターン(%)
1 Gafisa S.A. ブラジル 建設 -64.39
2 トレックス・セミコンダクター(6616) 日本 電気機器 -33.14
3 レッグメイソン ブラジル高配当株式 ブラジル 海外株式 -19.47
4 3Dマトリックス(7777) 日本 バイオ -10.74
5 日揮(1963) 日本 建設(プラント) -7.17

 

 

 

 

 

新規購入

投資信託では、トルコ・リラMMF、スイス株式、アメリカ株式、天然資源エネルギー、インドシナ5カ国、インド債券、先進国株式インデックス を買い付け。

現物株式では、小野建、ヒーハイスト精工 を買い付け。

2週間分の買い付け。


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