サラリーマン投資 2015/05月3,4週：Small Hours Diary：SSブログ

	ブログをはじめるログイン

サラリーマン投資 2015/05月3,4週　[投資履歴] [編集]

ちょうど月末ということで、久しぶりに保有比率上位の国内、海外銘柄を記述。現物株式は2015/05/31、投資信託は、ファンドレポート最新版2015/04/30現在のもので算出。

日本株の上位銘柄は以下のとおり。ここに来て漸く銀行株が出遅れ、金利上昇を意識されて買われ始めています。日揮はまだまだマイナスですが、コツコツと枚数増やしていきます。

小野建もコツコツ買ってきて少しずつ株価が戻ってきていますが、この前の決算では、目標ROE6%以上継続と発表。この数値は、株主からするとイマイチな数値。

小野建の現状のROEは5.58%ですが、エクイティスプレッドは、現状6.93%です。

Equity Spreadとは、＜ROE - 株主資本コスト＞なので、株主資本に対しては、利益率がマイナスであることを意味しています。なので最低でも目標ROEは7%以上でプラスにする必要があるし、期待値としては、ROE10%ぐらいを目指して欲しいところではある。

現状の株価、1098円は、ちょうど現状のエクイティスプレッドをベースに算出された、理論株価1111.86円あたりなので、会社目標のROE6%で、1583.56円、株主期待値のROE10%で、6075.94円ぐらいまで上昇する計算になる。

海外銘柄は以下のとおり。ノバルティスが初めてのTOP１０入り。保有している先進国株式インデックス、ヨーロッパ株式、スイス株式ファンドで高位に組み込まれている銘柄ということで、ヨーロッパ株の上昇とともに保有比率が上昇しました。

	銘柄	国・地域	セクタ
1	Veolia Environnement	フランス	インフラ
2	Siliconware Precision Industries Co., Ltd	台湾	ハイテク
3	Telefonica, S.A.	スペイン	通信
4	Orange SA	フランス	通信
5	Mobile Telesystems OJSC	ロシア	通信
6	Exxon Mobil	アメリカ	エネルギー
7	Rio Tinto Plc	オーストラリア・イギリス	鉱業
8	Novartis AG-REG	スイス	医薬品
9	Apple Inc.	アメリカ	ハイテク
10	BHP Billiton Limited	オーストラリア・イギリス	鉱業

トータルリターン上位、下位の保有銘柄は、以下のとおり。ガフィザはともかくｗ、トレックスはこれからなのでしっかり買っていく。3Dマトリックスもポートフォリオの比率的にはほとんど誤差の銘柄なので、放置で知らないうちに、上昇してくれればOK。

	銘柄	国・地域	セクタ	トータルリターン(%)
1	Siliconware Precision Industries Co., Ltd(SPIL)	台湾	ハイテク	226.37
2	オリックス(8591)	日本	金融(その他金融）	224.67
3	日本駐車場開発(2353)	日本	不動産	218.12
4	ソディック(6143)	日本	電気機器	162.27
5	日本リテールファンド投資法人(8953)	日本	REIT	150.95
6	東証REIT指数(1343)	日本	ETF(REIT)	125.92
7	eMAXIS 先進国株式インデックス		投資信託（海外株式インデックス）	116.41
8	Ishares Global Clean Energy Index Fund	アメリカ	ETF(エネルギー)	111.49
9	トーカロ(3433)	日本	化学	108.49
10	ニッセイ日経225インデックス		投資信託（日本株式インデックス）	107.08


	銘柄	国・地域	セクタ	トータルリターン(%)
1	Gafisa S.A.	ブラジル	建設	-64.39
2	トレックス・セミコンダクター(6616)	日本	電気機器	-33.14
3	レッグメイソン　ブラジル高配当株式	ブラジル	海外株式	-19.47
4	3Dマトリックス(7777)	日本	バイオ	-10.74
5	日揮(1963)	日本	建設（プラント）	-7.17