サラリーマン投資 2015/01月5週

久しぶりに、保有比率上位銘柄を書いてみました。

2014/12/30 時点の購入ファンド、日本株、海外個別株の保有比率上位銘柄です。

日本株は以下のとおり。

上位4銘柄は前回と同様の顔ぶれ。オリックスは好決算でしたが、コンセンサスに届かなかったということで、週末、売られました。とはいえ、株価水準は割安な状態。金融、不動産系はそういうものが多いですね。

SUMCOは、堅調な株価を受けて初ランクイン。

日揮は日本の個別株では最も多額の含み損を抱えてますが、下がれば、まだまだ買い増ししていきます。

	銘柄	国・地域	セクタ
1	日本リテールファンド投資法人(8953)	日本	REIT
2	みずほフィナンシャルグループ(8411)	日本	金融(銀行）
3	オリックス(8591)	日本	金融(その他金融）
4	野村ホールディングス(8604)	日本	金融（証券）
5	SUMCO（3436）	日本	金属(電子部品)
6	日揮(1963)	日本	建設（プラント）
7	トヨタ自動車(7203)	日本	輸送機器（自動車）
8	もしもしホットライン(4708)	日本	情報
9	三菱ケミカルホールディングス(4188)	日本	化学
10	ソディック(6143)	日本	電気機器

 

海外株式は以下のとおり。

ハイテク系は一旦利確しての買い直し中なので、ADRや資源エネルギー関連が上位に来ていますが、ハイテク・バイオ、欧州のグローバル企業銘柄を買い増しているので、

Apple(AAPL)、Roche Holding AG、Amgen(AMGN)、Novartis AG(NVS)、GlaxoSmithKline(GSK)、BASF、Daimler AG

あたりが徐々に比率を上げていくと思っています。

Mobile Telesystems(MBT)は、週末、ルーブルが下落したことでロシア株全体が大きく下げましたが、下がれば買い増しします。

	銘柄	国・地域	セクタ
1	Veolia Environnement	フランス	インフラ
2	Siliconware Precision Industries Co., Ltd	台湾	ハイテク
3	Telefonica, S.A.	スペイン	通信
4	Orange SA	フランス	通信
5	Mobile Telesystems OJSC	ロシア	通信
6	Royal Dutch Shell Plc	オランダ・イギリス	エネルギー
7	Exxon Mobil	アメリカ	エネルギー
8	Chevron	アメリカ	エネルギー
9	Rio Tinto Plc	オーストラリア・イギリス	鉱業
10	Glencore Plc	スイス	鉱業

 

決算発表が始まっています。

国内企業では、注目していた電子部品大手の、村田製作所、TDK、アルプス電気、日東電工は軒並み好決算。IoT世代になっても、これらの銘柄に加えて、ロームやキーエンスといった企業が大本命で、引き続き成長していくと考えています。

とはいえ、これらの銘柄はすでに株価が織り込まれてフェアバリューとなっており、現状は、今後の成長期待の糊代しかない状態なので、マーケットが荒れて調整したときなどに拾えるようにしたい。

海外では、アメリカ企業は、ドル高でだいぶやられているみたいですね。JNJやPGなんかがそう。そのほかに、数字は良かったものの、ガイダンスが悪くて売られた企業も多いようです。

Apple は中国でiPhone がバカ売れして最高益を更新。消費税増税でティファニーとかのプレステージ＆ラグジュアリーな企業も、日本ではボロボロですが、Appleはしっかり増益を確保。ただし、タブレットは決算的にはイマイチで、これから発売されるWatch もあまり期待してないので、しばらくiPhone頼みな状態と見ています。

Facebookは、好決算ながらもコスト増を嫌気されて軟調、ガイダンスでダメだったパターンですね。

阿里巴巴集団(BABA)は、数字はそこそこ。取り扱いが5割増加ながら、売上は4割に届かない増加だったことで、成長期待が少し陰ったという内容。Eコーマスという点では、今回は、Amazon(AMZN)の決算のほうが評価されたようです。

来週の注目決算はこんなところ。

2/2 カルビー、トーカロ、キーエンス、Exxon mobil

2/3 ソケッツ、ミネベア、パナソニック、デンソー、ローム、Gilead Sciences

2/4 三菱ケミカルホールディングス、日立、トヨタ、マーベラス、ソニー(説明会？)、Atmel

2/5 テイカ、ドンキホーテ、 Gopro

2/6 Dominion Resources、Lattice Semiconductor

新規購入

現物株式では、3Dマトリックス(7777)、　日本アンテナ(6930) を買い付け。

投資信託では、天然資源エネルギー、スイス株式、新興国株式インデックス、バイオ医薬品、を買い付け。

3Dマトリックスを新規購入。下がってきたので少し買ってみました。

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